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中國資產魅力四射 外資加緊多元配置

2019-12-11 10:04來源:上海證券報責任編輯:屈紅燕 網友評論
  隨著中國資本市場對外開放的大道越來越通暢,中國經濟長期穩健增長折射出的魅力正得到全球資金的廣泛關注,他們分享中國經濟增長的意愿越發強烈,并加緊落實到行動中。
 
  記者了解到,管理規模以數十億美元計的海外基金正悄悄登陸A股,這一次是以“選秀”的方式。海外基金希望找到適合自己風格、同時了解A股市場的優秀管理人,由此深度參與中國資本市場投資。“考慮到中國巨大的經濟體量以及A股在全球資產組合中所占比重,很多海外投資者都會逐步提高中國資產類別在組合中的配置比例。”一位受訪的外資機構人士表示。
 
 
  海外基金近期頻頻到訪,讓多家知名私募的掌門人有點忙。
 
  深圳某知名私募掌門人透露,近期為一家管理規模巨大的海外主權財富基金做了一場路演,該基金擬陸續投資30億美元到A股市場,正在選擇合適的私募作為投顧。
 
  事實上,隨著資本市場對外開放力度的加大,特別是今年下半年以來,海外長線資金對A股市場頭部私募的考察日漸頻密起來。據悉,英國、美國、加拿大、韓國的主權基金和養老金等境外長線資金,自今年9月以來對華南多家頭部私募進行了考察。
 
  一家接受了海外資金考察的私募人士坦言:“9月以來一直在接觸。隨著了解不斷深入,我感覺這些海外基金對我們公司還是挺滿意的。”這家私募以價值投資為主,公司掌門人曾擔任過某公募基金的投資總監,并創下過連續多年超越市場平均水平的投資佳績。
 
  海外基金管理規模巨大,A股是其資產配置中的重要組成部分,有頭部私募已經陸續拿到了海外長錢。據悉,境外的主權財富基金、養老金、世界著名大學的基金會等長線海外基金流入,使得景林資產、淡水泉投資的規模迅速增長,這兩家私募的管理規模早已突破500億元。
 
  這部分海外長線資金投資理念比較成熟,對私募的考察期長達3至5年。一旦備選私募通過考察,就能獲得投資期限長達3至5年、規模至少3億美元的理財資金。
 
  海外基金作為“大金主”,也成為頭部私募的兵家必爭之地。據悉,部分投資私募已經或正在組建專門針對QFII的銷售團隊。
 
  2016年以來,滬深股通機制的建立以及以MSCI為代表的三大國際指數編制公司陸續納入A股,成為推動海外投資者加速配置A股的直接因素。“比吸引外資流入更加重要的是,中國資本市場基礎設施和規則等‘軟件’與國際接軌,并與全球金融市場構成互聯互通的整體。”一位外資私募人士表示。
 
  以北向資金為例,2016年至2018年,北向資金凈流入額分別達到606.79億元、1997.38億元和2942.18億元。
 
  2019年以來,盡管受到海內外不確定性因素擾動,但國際指數公司對A股的納入進程并未放緩,MSCI與標普道瓊斯對A股的納入因子已分別達到20%和25%,富時羅素也將在明年3月將A股的納入因子提升至25%。截至12月10日,北向資金年內凈流入額達3056.45億元,外資已成為過去3年A股市場主要增量資金。
 
  截至2019年9月底,境外機構和個人持有境內股票總規模達1.77萬億元,與公募基金持股規模差距進一步縮小。銀河證券基金研究中心統計數據顯示,截至2019年9月30日,公募基金持有的滬深兩市股票市值約2.11萬億元。
 
  “現在外資增加A股資產的配置,是從0到1的改變。”富蘭克林鄧普頓中國股票投資管理總監朱國慶認為,“外資配置A股才剛剛開始,而且將是一個長期的過程。”
 
  朱國慶表示,中國金融市場對外開放的不斷深化,以及中國經濟的長期穩健增長,是吸引外資不斷增配A股以及債券等中國資產的最重要因素。






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